8月15日基金净值:易方达安心回馈混合A最新净值2.318,跌0.3%

2023-08-16 13:23:03来源:证券之星


(资料图片仅供参考)

8月15日,易方达安心回馈混合A最新单位净值为2.318元,累计净值为2.318元,较前一交易日下跌0.3%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.09%,近3个月上涨3.25%,近6个月下跌1.99%,近1年下跌7.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

易方达安心回馈混合A为混合型-偏债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比34.49%,债券占净值比93.74%,现金占净值比0.82%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为李中阳,李中阳于2022年4月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-0.85%。期间重仓股调仓次数共有22次,其中盈利次数为5次,胜率为22.73%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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